صفر تا صد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

صفر تا صد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

صفر تا صد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

 برای خرید و فروش سهام و ورود به بازارهای معاملاتی لازم است با دو مفهوم تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل بنیادی(Fundamental Analysis) آشنا باشید.

هرکدام از آن‌ها باعث افزایش شناخت ما از وضعیت بازارها خواهد شد.

این دو تحلیل از زاویه و دیدگاهی متفاوت به بررسی وضعیت بازارها می‌پردازند؛

بنابراین ترکیب آن‌ها به همراه در نظر گرفتن روان‌شناسی معاملات، می‌تواند

ما را در این مسیر دشوار کمک کند و به‌صورت مؤثر ما را در شناخت و تسلط بر بازار پیش ببرد.

برای خیلی‌ها این سوال مطرح می‌شود که تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

پیش از هر چیز لازم است بدانید تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی(Technical Analysis) حدود ۳۰۰ سال عمر دارد.

شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است.

(چارلز داو متولد سال ۱۸۵۱ در شهر استرلینگ در ایالات‌متحده بوده و شاخص صنعتی داو جونز و وال‌استریت ژورنال توسط وی به ثبت رسیده است.)

گفتارها و دیدگاه‌های داو در مورد رفتار بازار و مباحث روند به نظریه داو شهرت یافته است.

نظریه داو چه می‌گوید؟

قیمت همه‌چیز است! در واقع قیمت تنها چیزی است که باید مورد تحلیل قرار گیرد، چراکه تمام عوامل عرضه و تقاضا بر روی قیمت اثرات خود را گذاشته است.

  قیمت تنها چیزی است که باید مورد تحلیل قرار گیرد، چراکه تمام عوامل عرضه و تقاضا بر روی قیمت اثرات خود را گذاشته است  

تحلیل تکنیکال 

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش‌بینی قیمت اوراق، کالا و سایر عوامل قیمت‌پذیر بر پایه‌ی الگوی تغییرات قیمت، حجم و بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار

تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که براساس بررسی حرکات قیمت در گذشته، به بررسی و پیش‌بینی آینده می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال، تحلیلی است بر پایه رفتارهای بازار به‌واسطه‌ی بررسی نمودار قیمت، حجم معاملات، شکل‌گیری الگوها و سایر شاخص‌های تکنیکال

همچنین آقای جی‌پرینگ در کتاب Technical Analysis Explained اشاره می‌کند که اصلی‌ترین هنر تحلیل تکنیکال این است که در مراحل نخست تغییرات قیمتی با ورود به سهم برای کسب بازدهی به موج‌سواری بپردازید.

علم تحلیل تکنیکال در حالت کلی به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:
تحلیل تکنیکال ذهنی Subjective Technical Analysis

در این نوع تحلیل مفاهیم براساس یکسری مشاهدات است که پس از مشاهده، هر فردی برداشت خود را از آن الگو خواهد داشت.

یعنی اگر فردی یک الگو را در نموداری ببیند، ممکن است فرد دیگر آن الگو را بنا به دلایلی شناسایی نکند

و به‌عبارت‌دیگر برداشت‌ها متفاوت خواهند بود، مثلا در الگوهای کلاسیک این نکته وجود دارد.

تحلیل تکنیکال عینی Objective Technical Analysis

در این نوع تحلیل همان‌طور که از نامش پیداست، مفاهیم براساس محاسبات است

و بنابراین وقتی گفته می‌شود که قیمت بالای پارامتر معینی قرارگرفته است، تا حدودی این حرف دقیق است

با توجه به این تعاریف، تعریفی که از تحلیل تکنیکال می‌توان داشت به این صورت است:
تحلیل تکنیکال، بررسی رفتارهای بازار مالی است.

کسانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، بر این باور هستند که
حتی اگر عوامل تاثیرگذار بر بازارهای مالی را بشناسیم و اطلاعات دقیق در مورد آنها داشته باشیم،

نمی‌توانیم عکس‌العمل‌های بازار را به درستی و با دقت کافی پیش‌بینی کنیم.

 

مواج الیوت و قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال

امواج الیوت یکی از استراتژی‌های پرطرفدار و پرکاربرد در بین تکنیکالیست ها است.

امواج الیوتمانند تمام استراتژی‌های معاملاتی دیگر، شامل قواعد و قوانین مخصوص به خود است.

به بررسی امواج الیوت، یکی از استراتژی های علم تحلیل تکنیکال پرداخته است.

شایان‌ذکر است برخی باورهای غلط دراین‌باره وجود دارد که جلوتر به آن‌ها می‌پردازیم.

صفر تا صد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

در ابتدا به پیشینه نظریه امواج الیوت می‌پردازیم:

در نیمه نخست قرن بیستم الیوت نظریه امواج الیوت را به فعالان بازار سرمایه اعم از بورس وفرابورس و کلیه بازار های مالی معرفی کرد.

وی با بررسی دقیق تغییرات بازار های مالی به این مهم دست پیدا کرد که این تغییرات برخلاف آنچه اکثر مردم فکر می‌کنند از نظم و ترتیب خاصی برخوردار است.

الیوت با توجه به این تحقیقات به مکانیزمی دست پیدا کرد که با کمک آن می‌توانست، حرکاتقیمت سهم در آینده را پیش بینی کند

که این مکانیزم بر اساس الگو های تکرار شونده در بازار صورت پذیرفت.

 

الیوت به این موضوع باور داشت که در هر زمینه‌ای که مردم در آن فعالیت و مشارکت زیادی داشته باشند،

مانند بازار سهام یا همان بازار بورس، حرکت‌ها بر اساس قاعده‌ای طبیعی که آن را نظریه امواج الیوت (برگرفته از حرکت امواج دریا) می‌نامد، انجام می‌شود.

البته کاملاً مشخص است بزرگ‌ترین نمود این‌چنین بالا و پایین شدنی، بازار سرمایه است.

اصول اولیه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال :

در نظریه امواج الیوت ۳ جنبه مهم الگو، نسبت و زمان وجود دارد؟

 

مفهوم امواج اصلی و امواج اصلاحی در نظریه امواج الیوت

حال در نمودار بالا اگر قیمت بخواهد از پایین‌ترین نقطه یعنی ابتدای موج ۱ به بالاترین نقطه یعنی انتهای موج ۵ برسد، این اتفاق به‌صورت سیکل موجود در شکل است.

به امواجی که هم‌جهت با روند هستند امواج اصلی می‌گوییم و به امواجی که برخلاف روند هستند امواج اصلاحی می‌گوییم.

 

منظور از امواج اصلاحی همان‌طور که از اسمشان پیداست امواجی هستند که موج قبلی خود را اصلاح می‌کنند.

 

در شکل زیر به‌خوبی این ارتباط را می‌توانید مشاهده کنید.

آموزش امواج الیوت

بزرگ‌ترین موج‌ها یعنی موج‌های ۱ و ۲ به هشت موج کوچک‌تر تقسیم‌شده و هرکدام از آن‌ها نیز به موج‌های کوچک‌تر تقسیم‌شده و تعداد آن‌ها به ۳۴ موج کوچک می‌رسد.

 

موج‌های اصلاحی:

 

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

 

قوانین موج شماری در امواج الیوت:

در اینجا به برخی از قوانین موج شماری اشاره می‌کنیم:

  • هر موج اصلی باید بالاتر از موج اصلی ماقبل خود تمام شود

  • موج b نمی‌تواند بالاتر از موج ۵ تمام شود (اگر اتفاق افتاد یعنی موج ۵ هنوز تمام نشده)

  • موج c باید پایین‌تر از موج a تمام شود

  • موج سوم نمی‌تواند کوچک‌ترین موج بین ۵ موج افزایشی باشد

  • موج چهارم نمی‌تواند وارد محدوده موج یک شود

  • سقف موج ۳ باید بالاتر از ۱ باشد

  • در صورتی موج اول سه‌تایی می‌تواند باشد که موج بعدی یا قبلی از ۵ ریزموج تشکیل‌شده باشد

  • اصلاح یک موج نمی‌تواند تمام موج قبلی را در بربگیرد و اصلاح اجازه ندارد بیش از ۸۸ درصد باشد

صفر تا صد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

نتیجه‌گیری:

در نهایت باید گفت بزرگ‌ترین هدف از موج شماری این است که خرید در منطقه درستی شکل بگیرد یا به‌اصطلاح در موج درستی اقدام به خرید کنیم،

صفر تا صد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

اگر می خواهید صفر تا صد تحلیل و تکنیکال را یاد بگیرید کافیست دو تا فایل را دانلود نمایید و عملی سازید

بعد از آن خیلی راحت می توان :

موقعی که قیمت پایین هست خرید نمایید و موقعیکه قیمت بالا میرود بفروشید و از تفاوت قیمت ها سود کلانی به جیب بزنید

یا علی


نوع فایل عنوان فایل حجم فایل لینک دانلود
صفر تا صد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی (خریداری نشده) 13٫3 MB -
خلاصه صفر تا صد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی (خریداری نشده) 581٫0 KB -
خرید محصول

صفر تا صد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.

برای برداشتن گام موثر در کسب و کارتان ثبت نام کنید.

با ثبت نام در وب سایت ما و خرید آموزش ها، آینده کسب و کار خود را با یادگیری مهارت های جدید تضمین کنید
برو به بالا